纬德信息: 广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023-08-22 05:34:52 来源: 证券之星

证券代码:688171       证券简称:纬德信息         公告编号:2023-023


(相关资料图)

         广东纬德信息科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“纬德信息”)董事

会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)

                        《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等有关规定,编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《广东纬德信息科技股份有限

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》

           (证监许可[2021]3836 号)同意注册,广东纬德信息

科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票

元,扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元,实际募集资金净额为人民币

进行了核验,并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验(2022)7-10 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监

管银行签订了募集资金三方监管协议。

  (二)2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金累计使用及结余情况如下:

                                  单位:元 币种:人民币

 项   目                     序号        金     额

募集资金净额                       A       520,600,877.56

            项目投入             B1      130,978,997.62

截至期初累计发生额

            利息收入净额           B2          10,014,647.18

            项目投入             C1           2,916,407.05

本期发生额

            利息收入净额           C2           4,739,852.91

            项目投入          D1=B1+C1   133,895,404.67

截至期末累计发生额

            利息收入净额        D2=B2+C2       14,754,500.09

应结余募集资金                  E=A-D1+D2   401,459,972.98

实际结余募集资金                     F       401,459,972.98

差异                         G=E-F

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资

者利益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《广东纬德信息科技股份有

限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),将募集资金存

放于募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

  (二)募集资金监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司、保荐机构中信证券股份有限

公司已于 2022 年 1 月 10 日分别与上海银行股份有限公司北京分行、中国建设银

行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司广州科学城支

行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,

公司上述三方监管协议得到了切实履行。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

                                          单位:元 币种:人民币

序号             开户行                    银行账号               募集资金余额

      中国银行股份有限公司广州科学城

      支行

      中国建设银行股份有限公司广州经         4405 0147 1001 0000

      济技术开发区支行                         0310

             合计                           401,459,972.98

     三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金使用情况

     本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募

集资金使用情况对照表”。

     (二)募投项目先期投入及置换情况

     截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情

况。

     (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况。

     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

     公司于 2023 年 3 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额

不超过人民币 35,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自

股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内,公司可以

循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司对闲置募集资金进行现金管理情

况详见下表:

                                        单位:万元 币种:人民币

 受托机构         产品名称        投资金额                 起息日             到期日

           招商银行点金系列看

 招商银行      涨两层区间 24 天结     1,500.00

                                               月6日             月 30 日

           构性存款

 受托机构        产品名称        投资金额         起息日        到期日

          招商银行点金系列看

 招商银行     涨三层区间 81 天结    2,500.00

                                      月9日        月 31 日

          构性存款

          招商银行点金系列看

 招商银行     涨三层区间 45 天结    6,000.00

                                      月9日        月 23 日

          构性存款

          挂钩型结构性存款                   2023 年 1   2023 年 4

 中国银行                    5,000.00

          (机构客户)                      月9日        月 11 日

          中国建设银行广东省

 建设银行     分行单位人民币定制      5,500.00

                                      月9日        月 29 日

          型结构性存款

          上海银行“稳进”3 号                2023 年 1   2023 年 2

 上海银行                    4,500.00

          结构性存款产品                     月 10 日     月 13 日

          上海银行“稳进”3 号                2023 年 1   2023 年 3

 上海银行                    10,000.00

          结构性存款产品                     月 10 日     月 13 日

          招商银行点金系列看

 招商银行     涨三层区间 91 天结    7,000.00

                                      月 31 日     月 30 日

          构性存款

          招商银行点金系列看

 招商银行     涨三层区间 78 天结    2,500.00

                                      月 13 日     月 30 日

          构性存款

          挂钩型结构性存款                   2023 年 4   2023 年 6

 中国银行                    5,000.00

          (机构客户)                      月 14 日     月 30 日

          中国建设银行广东

 建设银行     省分行单位人民币       5,500.00

                                      月7日        月 28 日

          定制型结构性存款

          上海银行“稳进”3 号结               2023 年 3   2023 年 6

 上海银行                    12,000.00

          构性存款产品                      月 23 日     月 21 日

 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还

银行贷款情况。

 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目

(包括收购资产等)的情况。

 (七)节余募集资金使用情况

 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司无节余募集资金使用情况。

 (八)募集资金使用的其他情况

 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集

资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募

集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

 特此公告。

                         广东纬德信息科技股份有限公司

                                   董事会

  附表 1:

                                                      募集资金使用情况对照表

  编制单位:广东纬德信息科技股份有限公司                                                                                       单位:人民币万元

募集资金总额                                52,060.09                本年度投入募集资金总额                                       291.64

变更用途的募集资金总额                           0

变更用途的募集资金                                                      已累计投入募集资金总额                                       13,389.54

总额比例

承诺投资项    已变更项  募集资金承      调整后投资       截至期末承           本年度      截至期末累      截至期末         截至期末投入     项目达到     本年度   是否达         项目可

目        目,含部  诺投资总额      总额          诺投入金额           投入金      计投入金额      累计投入         进度(%)(4)   预定可使     实现的   到预计         行性是

         分变更(如                        (1)             额        (2)        金额与承         =(2)/(1)   用状态日     效益    效益          否发生

         有)                                                               诺投入金                    期                          重大变

                                                                          额的差额                                               化

                                                                          (3)=

                                                                          (2)-(1)

新一代智能

安全产品研                                                                                             2023 年

          否   20,160.45   20,160.45       20,160.45   217.73   4,200.39   -15,960.06     20.83             不适用   不适用          否

发及产业化                                                                                              12 月

项目

信息安全研

发中心建设     否   7,191.32    7,191.32        7,191.32     42.42    768.90    -6,422.42      10.69             不适用   不适用          否

项目

营销网络建                                                                                             2024 年

          否   6,697.47    6,697.47        6,697.47     31.49    420.14    -6,277.33      6.27              不适用   不适用          否

设项目                                                                                                 6月

补充流动资

            否   8,000.00    8,000.00    8,000.00       0     8,000.11   0.11   100.00   不适用   不适用   不适用   否

金项目

尚未明确投

资方向(超       否   10,010.85   10,010.85      -           -        -        -       -      不适用   不适用   不适用   否

募资金)

合计      —       52,060.09   52,060.09      -       291.64   13,389.54    -      —       —      -    —     —

未达到计划进度原因

                                                   不适用

(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明                                   不适用

募集资金投资项目

                                                   无

先期投入及置换情况

用闲置募集资金

                                                   无

暂时补充流动资金情况

                                                   公司于 2023 年 3 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时

对闲置募集资金进行                                          闲置募集资金进行现金管理的议案》         ,同意公司使用最高额不超过人民币 35,000 万元(含本

现金管理,投资相关产品情况                                      数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,

                                                   在上述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金

                                                   无

或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因                                     不适用

募集资金其他使用情况                                         不适用

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